Maintenir une structure financière solide et flexible tout en limitant l'endettement net

  • Ratio de Loan To Value

financial debt

Profil de maturité

  • Obligations institutionnelles € 2.000 M
  • Obligations échangeables en titres Pernod Ricard € 500 M
  • Obligations convertibles en titres GBL € 500 M
  • Autres € 70 M
  • Lignes de crédit confirmées non tirées

Profil de maturité

GBL dispose de lignes de crédit confirmées non tirées pour € 2.450 M (représentées par les pointillés ci-dessus).

Obligations convertibles en actions ordinaires existantes de GBL pour un montant nominal de EUR 500m à échéance 2026

Termes et conditions des obligations

 

Obligations échangeables en actions existantes de Pernod Ricard SA à échéance 2025 pour un montant de EUR 500 millions

Terms and conditions of the bonds

Obligations institutionnelles

Obligations institutionnelles 2023

Memorandum (en anglais)

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Obligations institutionnelles 2022

Memorandum (en anglais)

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Obligations institutionnelles 2021

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Obligations institutionnelles 2018

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Obligations institutionnelles 2017

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Gestion des risques

Les risques relatifs à la gestion de la trésorerie, des instruments financiers et du financement peuvent être consultés dans la section dédiée à la gestion des risques.